Construir sistema de negociação

Como construir um sistema comercial.

Ter um sistema comercial completo, robusto e lucrativo ou um conjunto de sistemas de negociação é a base de qualquer negócio comercial bem-sucedido. Mesmo se você é um comerciante discricionário, você ainda precisa de regras que orientem suas decisões comerciais e ajudem você a ser disciplinado e consistente. Você também precisa de um processo a seguir para introduzir novos métodos comerciais no seu repertório.

Vamos descrever todo o processo de desenvolvimento do sistema de negociação de sua idéia inicial para a implementação.

Os estágios do desenvolvimento do sistema comercial são: 1) a idéia; 2) hipótese; 3) pesquisa; 4) desenvolvimento; 5) testes; 6) otimização; 7) implementação; e 8) monitoramento (veja & ldquo; From start to finish & rdquo;).

Todo sistema comercial começa com uma idéia. A idéia é um conceito que descreve algum aspecto da maneira como um determinado mercado, ou todos os mercados, funcionam. As idéias provêm de pesquisas ou apenas observando os mercados diariamente. Algumas áreas de pesquisa que foram benéficas para o desenvolvimento do sistema incluem lacunas no mercado, impulso e ações corporativas (veja & ldquo; Ideas & rdquo;).

Tudo o que o inspira, uma idéia deve ter sentido e ocorrer com uma freqüência útil que pode ser testada. Um sistema comercial deve vir de você. Não precisa ser completamente original para ganhar dinheiro, mas você deve entender completamente por que funciona para ter confiança para trocar o sistema com precisão.

O próximo passo é definir uma hipótese testável baseada em sua idéia. Deve ser possível encontrar dados de suporte para testar sua hipótese e você deve poder quantificar a hipótese para que ela possa ser programada e testada.

Um exemplo seria: & ldquo; porque o fim da sessão regular é uma parada arbitrária na negociação, os contratos de futuros que exibiram um movimento intra-dia significativo devem continuar a se mover na mesma direção nas sessões de negociação subseqüentes. & Rdquo; (Isto é para ilustração.)

Para quantificar esta regra, devemos ter definições precisas para cada uma das variáveis ​​em nossa hipótese. Isso significa que temos que definir de quais mercados estamos falando, quais instrumentos dentro de cada mercado e quão grande é uma jogada que constitui um & ldquo? Significativo & rdquo; um em uma direção particular.

A quantificação de sua hipótese é dividida em quatro partes: Seleção de mercado, filtro de instrumento, condições de configuração e sinal de entrada.

Em que mercado você pode aplicar sua idéia? Idéias que são aplicáveis ​​a múltiplos mercados são mais valiosas que as que só funcionam para um único mercado ou instrumento.

O filtro do instrumento determina quais instrumentos individuais dentro do mercado selecionado serão elegíveis para o comércio. Isso pode basear-se em volatilidade, preço, volume comercial ou uma combinação de todos estes. É importante que você inclua apenas instrumentos líquidos com volatilidade razoável para dar ao seu sistema a melhor chance de superar os custos de negociação.

As condições de configuração são regras específicas que devem ser verdadeiras para identificar um comércio potencial. Em nossa hipótese de amostra, poderíamos dizer que o contrato deve ter movido 5% do preço de abertura para assinar uma entrada.

O sinal de entrada é um conjunto de regras que determina se um comércio deve ser colocado. Estes podem ser combinados com as condições de configuração, mas é mais comum ter um conjunto separado de regras para sinalizar uma entrada comercial. Por exemplo, nós só podemos entrar em cinco minutos antes do fechamento se o preço estiver dentro de um determinado limite da alta diária.

Para o nosso exemplo, podemos apresentar as seguintes regras: Para todos os contratos de futuros do primeiro semestre negociados no Globex com um volume diário médio de pelo menos 1.000 contratos nos últimos cinco dias que têm mais de um aumento de X% no preço do aberto para Y minutos antes do encerramento da sessão regular, entre por muito tempo no fechamento se estiverem dentro de Z ticks do seu alto para o dia (veja & ldquo; Construindo um trade & rdquo;).

Isso representa uma hipótese testável de que podemos nos transformar em um sistema de negociação mecânica para testar se teria sido historicamente rentável e também gerar trades suficientes para ser um sistema comercial útil. Neste ponto, no desenvolvimento do nosso sistema comercial, não especificamos valores exatos para as variáveis ​​em nossa hipótese (X, Y e Z), que vem mais tarde.

As principais variáveis ​​na hipótese são chamadas graus de liberdade porque cada variável pode assumir múltiplos valores que, em essência, definem uma instância diferente do nosso sistema comercial. É importante não incluir muitos graus de liberdade em um sistema porque isso pode dar origem a & ldquo; curve fitting & rdquo; nossas variáveis ​​para dados passados, e resultará em um sistema que funciona muito bem em dados históricos, mas não funciona na negociação real. Em geral, três ou quatro graus de liberdade geralmente são adequados para descrever uma boa idéia do sistema comercial.

Se você achar que você precisa de muitas variáveis ​​para descrever seu sistema, isso é uma indicação de que sua idéia é muito complicada e deve ser dividida em aspectos básicos simples.

Depois de simplificar e quantificar sua hipótese, você pode mover-se para coletar os dados necessários e testar a hipótese. Se a sua ideia não pode ser quantificada dessa maneira, não é suficientemente específica e deve ser adaptada para que ela possa ser representada por um conjunto de variáveis ​​e regras.

Tendo definido uma hipótese testável e identificado as variáveis ​​que definem o sistema de negociação, podemos agora pesquisar a viabilidade do sistema. Um computador é uma ferramenta inestimável para esse processo. Procurar uma hipótese manualmente é demorado, tedioso e propenso a erros manuais e psicológicos porque nossos egos estão envolvidos. A pesquisa deve ser tendenciosa para refutar a hipótese; Muitas idéias promissoras resultam em sistemas de negociação que não são melhores do que aleatórios e não podem superar os custos de implementá-los.

Para pesquisar nosso exemplo, precisaríamos de dados que nos forneçam o preço aberto e de fechamento de todos os contratos da Globex no primeiro trimestre, e o aberto, alto, baixo e próximo dos próximos dias. Para testar o tempo, precisamos de contratos contínuos. Se você tiver dados exigidos por sua hipótese que não está prontamente disponível em forma histórica, talvez seja necessário reunir e gravar nos próximos meses para ter o suficiente para testar. Se suas variáveis ​​se baseiam simplesmente em aberto, alto, baixo, fechado e em volume, você não deveria ter um problema.

As fontes de dados são propensas a erros e imprecisões. Cada fornecedor de dados tem métodos diferentes para construir contratos de futuros contínuos e você deve verificar para garantir que você ache seus métodos de cálculo aceitáveis ​​para seu sistema de negociação particular.

Neste ponto, podemos calcular a variação percentual a cada dia, e escolher um número que nos forneça uma quantidade razoável de negócios. Se quisermos um comércio por dia, escolha o movimento percentual adequado.

Um possível ambiente de teste é uma combinação do Microsoft Excel e um produto secundário que facilmente mescla os dados históricos no Excel. O Excel é um ambiente muito flexível para testar idéias comerciais porque você pode usar o código do Visual Basic for Application (VBA) se você não conseguir o que você precisa apenas nas fórmulas do Excel. As desvantagens são que não há estrutura ou fórmulas incorporadas especificamente para implementar e testar sistemas de negociação.

Vários outros ambientes de teste do sistema de comércio existem que fazem 80% do trabalho para você automaticamente, mas são os 20% que eles podem fazer, isso é importante. Aproveitar o tempo para aprender a testar seus próprios sistemas comerciais é uma habilidade valiosa e dá-lhe o.

Confie em não abandonar seus sistemas quando eles passam por um inevitável.

Além disso, porque você deseja alterar os valores das variáveis ​​em uma etapa posterior durante a otimização, queremos um ambiente onde possamos mudar as coisas e ver automaticamente o efeito das mudanças no desempenho do sistema.

Agora que temos a idéia, hipóteses, variáveis ​​e dados que precisamos, podemos desenvolver o sistema em um ambiente de teste para ver se tem algum valor. As partes restantes do sistema que devem ser definidas antes de poder testá-lo são o algoritmo de dimensionamento de posição e o sinal de saída.

As regras de dimensionamento de posição nos dizem o quanto o comércio. Usaremos um algoritmo simples que dimensiona nossa posição, de modo que a diferença entre o preço de entrada e a perda de parada seja duas vezes maior que o intervalo real médio (ATR) nos últimos 10 dias e será igual a 1% do capital alocado para este sistema. Este é um simples algoritmo de dimensionamento de posição baseado em volatilidade.

O sinal de saída nos diz quando fechar o comércio. Usaremos uma parada de arranque simples baseada no dobro do ATR. Esta parada será movida para cima após o encerramento de cada dia, subtraindo duas vezes o ATR da alta.

Neste ponto, simplesmente usaremos valores sensíveis para as demais variáveis ​​principais do sistema ao invés de tentar escolher os valores que geram maior lucro. Nosso objetivo é descobrir se o sistema comercial é viável, não para maximizar os lucros potenciais durante um período histórico de testes.

TESTANDO SEU SISTEMA.

Testar um sistema comercial particular é dividido em três etapas principais: testes históricos, teste de papel em tempo real e testes de dinheiro real de tamanho pequeno.

Durante cada fase do teste, devemos ser capazes de avaliar o desempenho do sistema e comparar diferentes versões do sistema em diferentes estágios de desenvolvimento. A expectativa é uma boa maneira de fazer isso.

Para comparar diferentes versões do sistema de negociação em desenvolvimento, precisamos de uma forma de determinar o valor do sistema e se ganhará dinheiro ou não. Uma boa maneira de fazer isso é chamado de expectativa do sistema. Para cada comércio que o sistema faz, calcule a proporção de lucro ou prejuízo para o risco inicial (como um número positivo); isso pode ser referido como R. Em seguida, pegue a R média para calcular a expectativa (E). As equações para isso são:

R = Lucro ou Perda / Risco Inicial.

A expectativa nos dá uma medida de quanto esse sistema deve fazer em média por unidade de risco. Se você estiver arriscando US $ 1.000 em um comércio e a expectativa do sistema é de 0,25, você deve fazer US $ 250 por comércio, em média.

A expectativa pode ser usada para comparar diferentes versões de um único sistema, ou sistemas completamente diferentes porque está sempre nas mesmas unidades (lucro por risco unitário). Então, usando a expectativa em cada caso, podemos comparar os resultados e saber exatamente quanto do lucro ou perda é atribuível a qual aspecto do sistema: entrada, dimensionamento, saída, comissões, deslizamento e propagação.

Obviamente, se a expectativa é negativa ou baixa, para qualquer um dos testes, exceto aquele em que os custos de implementação estão incluídos, temos um sistema que não funciona ou que precisa ser modificado. Idealmente, a expectativa deve aumentar após cada teste.

Se o sistema tiver uma expectativa positiva após os custos de negociação serem tidos em conta, então vale a pena passar para o próximo estágio, que está testando em tempo real no papel. Se o sistema tiver expectativa negativa, podemos abandoná-lo, modificá-lo ou tentar otimizar as variáveis ​​para fazê-lo funcionar. A otimização de um sistema de expectativa negativa só deve ser considerada se forem apenas os custos de negociação que estão fazendo com que o sistema perca dinheiro.

Nesta fase, a otimização informal pode ser usada para mudar cada uma das variáveis ​​no sistema para ver como elas afetam a expectativa geral. O sistema deve ser uma expectativa positiva dentro de uma grande seleção de valores para as principais variáveis. Isto é o que o torna robusto. Se o sistema funcionar apenas com alguns valores específicos para as principais variáveis, é provável que seja uma anomalia de curto prazo e não funcionará por períodos mais longos.

Desconfie de uma porcentagem de alta vitória. Se o sistema tiver ganhando negócios mais de cerca de 60% do tempo, é provável que seja uma anomalia de curto prazo e acabará por falhar.

O primeiro nível de teste diz como o sistema teria realizado no passado. Só porque um sistema funcionou bem no passado, não significa que ele funcionará bem no futuro. No entanto, dada uma escolha entre um sistema que sempre perdeu dinheiro e um que ganhou dinheiro, qual deles tem a melhor chance?

Durante os testes históricos, cada componente do sistema deve ser testado de forma independente antes de ser combinado. Temos quatro tipos de testes.

1. Sinal de entrada + tamanho da posição fixa + sinal de saída fixo.

2. Sinal de entrada + tamanho da posição fixa + sinal de saída variável.

3. Sinal de entrada + tamanho da posição variável + sinal de saída variável.

4. Sinal de entrada + tamanho de posição variável + sinal de saída variável + custos de implementação.

No primeiro teste, só trocaria um contrato e saíra depois de um tempo fixo. No segundo teste, apresentamos uma parada de lucro ou de trânsito que permitiria que os lucros funcionassem mais para os negócios que são grandes vencedores. No terceiro teste, posicionaríamos o tamanho como uma porcentagem do capital alocado ao sistema com base em negociações anteriores para que, à medida que o sistema vença, ele arrisque mais. No teste final, testaremos todo o sistema, incluindo um cálculo para comissões e quanto o preço de entrada e saída deve diferir dos preços históricos nos dados de teste. Um sistema deve ser lucrativo o suficiente para superar os custos de negociação e o inevitável deslizamento (a diferença de preço entre sua entrada ou saída e onde você está preenchido).

Supondo que o sistema tenha expectativa positiva durante vários anos, podemos corrigir as principais variáveis ​​em um valor que produz o número desejado de negócios e passar para a comercialização de papel em tempo real.

Supondo que o teste histórico do sistema produz resultados positivos, testamos o sistema em papel em tempo real. Isso prova que não temos adaptado o sistema aos dados e demonstra que os sinais são gerados na freqüência desejada.

Monitore o mercado e os instrumentos para a configuração e os sinais de entrada e registre os negócios que são inseridos no papel. Aplique o tamanho relevante da posição e saia sinais e calcule o múltiplo R para cada comércio. Certifique-se de incluir os custos de implementação e uma tolerância razoável para derrapagem.

Pelo menos 30 negócios devem ser testados em tempo real sem alterar nenhum aspecto do sistema. Se o sistema ainda exibir uma expectativa positiva semelhante ao teste histórico, é hora de negociá-lo de forma real com pequenas posições. Se você decidir alterar qualquer valor ou regra do sistema durante este período de teste, lembre-se de voltar e fazer o teste histórico e, em seguida, iniciar novamente o teste de papel em tempo real.

O teste de dinheiro real foi projetado para garantir que o sistema possa ser implementado conforme você o projetou. O tamanho mínimo da posição deve ser usado. Por isso, os custos de implementação serão uma proporção muito maior do valor comercial do que com as posições em tamanho real. Não estamos tentando ganhar dinheiro aqui, basta testar que podemos implementar o sistema de negociação com precisão com uma derrapagem razoável.

Agora temos um sistema de expectativa positiva que testamos historicamente no papel em tempo real e com posições de tamanho pequeno. Antes de implementá-lo com posições de tamanho completo, precisamos decidir se queremos otimizar qualquer aspecto do sistema.

A otimização pode ser usada de três maneiras: encontrar conjuntos de valores para as principais variáveis ​​que funcionam para transformar um sistema de expectativa negativa em um positivo, encontrar o melhor sistema de desempenho histórico e encontrar o possível intervalo de variáveis ​​que melhor e escolher aqueles que estão no meio desta faixa.

A otimização só deve ser usada no último caso. Ele pode ser usado para encontrar conjuntos de valores que funcionam para um sistema, mas somente se houver muitas instâncias de expectativa positiva relacionadas de perto. Novamente, casos isolados de alta expectativa são uma forte indicação de que o sistema é uma anomalia e não funcionará na negociação real.

A maneira mais fácil de otimizar um sistema de negociação é passar por cada valor das principais variáveis ​​e executar seus testes históricos após cada etapa. Em seguida, você pode construir uma tabela que mostra para cada valor da variável principal a expectativa do sistema. Em seguida, escolha uma versão do sistema que tenha a expectativa mediana em vez de maior.

Agora que temos uma versão rentável, otimizada e eficiente do nosso sistema comercial, podemos incorporá-lo no nosso ambiente comercial e dar-lhe uma alocação completa do capital comercial. A implementação está em duas partes: primeiro, devemos automatizar o máximo possível do sistema para minimizar os erros de implementação e o tempo necessário para operar. Em seguida, alocamos o capital do sistema.

A automação de um sistema de negociação é diferente para cada sistema e comerciante. Sistemas a mais longo prazo que tomam sinais usando dados de fim de dia para o seguinte aberto, têm paradas relativamente grandes e as posições de espera por semanas ou meses requerem muito pouca automação e.

pode ser monitorado manualmente em poucos minutos após cada fechamento.

Para os sistemas que tomam vários sinais por dia e mantêm posições por apenas alguns minutos, é necessária uma automação máxima. A maioria dos corretores eletrônicos oferece uma interface de programação de aplicativos (API) para sua conta que você pode usar para automatizar um sistema de negociação. Alternativamente, alguns corretores se especializam em automação de sistemas de negociação em seu nome.

Uma simples regra de alocação de capital para um novo sistema seria alocar o capital disponível para todos os sistemas que estão sendo negociados na proporção da expectativa. Isso recompensaria os melhores sistemas com mais capital. Se o dimensionamento da posição for baseado na alocação atual para cada sistema, ao ganhar dinheiro, pode levar posições maiores ou menores quando perde.

Saber se um sistema está perdendo dinheiro requer monitoramento de desempenho. Isso deve consistir em recalcular a expectativa após cada comércio fechado e certificar-se de que não se tornou negativo durante os últimos 50 negócios. Se a expectativa ao longo dos negócios recentes se tornou negativa, suspenda o comércio de dinheiro real e volte ao comércio de papel até que a expectativa volte ao normal. E se a hipótese original em que seu sistema se baseia se torna inválida, suspenda a negociação imediatamente.

A conclusão é que o desenvolvimento de um sistema comercial deve ser um processo controlado e bem pensado. Não deve ser abordado ao acaso e não deve abrandar as etapas vitais que são necessárias para o sucesso comercial a longo prazo.

Construa seu sistema comercial em 3 etapas.

Agora que você aprendeu os conceitos básicos de análise técnica. Vamos agora combinar todas essas informações e construir um sistema de negociação simples.

Isso deve dar uma idéia do que você deve procurar quando desenvolver seu próprio sistema de negociação forex.

Indicadores técnicos adicionais também são usados ​​para confirmação antes de entrar em um comércio.

Você aprenderá a usar esses vários indicadores técnicos para estabelecer níveis específicos de entrada e saída "cristalinos".

Defina seu período de tempo Determine seu (s) gatilho (s) de entrada Determine o (s) seu (s) gatilho (s) de saída

Configuração de negociação.

Comércio no gráfico diário (swing trading) 5 SMA aplicado ao fechamento 10 SMA aplicado ao fechamento Stochasti c (14,3,3) RSI (9)

Regras de negociação.

Regras de entrada.

O 5 SMA cruza acima dos 10 SMA e ambas as linhas estocásticas estão indo para cima (não entre se as linhas estocásticas já estão no território de sobrecompra) O RSI é superior a 50.

O 5 SMA cruza abaixo dos 10 SMA e ambas as linhas estocásticas estão indo para baixo E (não entre se as linhas estocásticas já estão em território de sobrevenda) RSI é inferior a 50.

Regras de saída.

Saia quando o 5 SMA cruza os 10 SMA na direção oposta do seu comércio OU se RSI voltar para 50 Sair quando o comércio atinge a perda de 100 pips.

Se o gráfico diário for muito lento para você, você pode tentar experimentar diferentes intervalos de tempo.

Lembre-se: um sistema de negociação só é eficaz se for seguido!

Você precisa ter a disciplina para manter as regras!

Ok, vamos dar uma olhada em alguns gráficos e ver esse bebê em ação ...

Seu progresso.

A maioria das coisas que são urgentes não são importantes, e a maioria das coisas importantes não são urgentes. Dwight Eisenhower.

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Sistemas de Negociação: Construindo um Sistema.

Até agora, discutimos os componentes básicos dos sistemas de negociação, os critérios que eles devem atender e algumas das muitas decisões empíricas que um projetista deve fazer. Nesta seção, examinaremos o processo de construção de um sistema comercial, as considerações que precisam ser feitas e alguns pontos-chave a serem lembrados.

Dados - Como o projetista do sistema deve usar testes extensivos, o histórico de preços passados ​​é essencial para a construção de um sistema de negociação. Esses dados podem ser integrados no software de desenvolvimento do sistema de negociação ou como um feed de dados separado. Os dados ao vivo geralmente são fornecidos por uma taxa mensal, enquanto os dados de idade podem ser obtidos gratuitamente.

Coloque automaticamente trades - Isso muitas vezes requer permissão do final do corretor porque uma conexão constante deve estar em vigor entre o software e a corretora. As negociações devem ser executadas imediatamente e a preços exatos para garantir a conformidade. Para que seu software faça negócios para você, tudo o que você precisa fazer é inserir o número da conta e a senha e tudo o resto é feito automaticamente. Por favor, note que usar esse recurso é estritamente opcional.

Depois que o teste de volta é executado, é gerado um relatório que descreve os detalhes dos resultados. Este relatório geralmente inclui lucro, número de negociações un / bem sucedidas, dias consecutivos baixos, número de negócios e muitas outras coisas que podem ser úteis ao tentar determinar como solucionar problemas ou melhorar o sistema. Finalmente, o software geralmente cria um gráfico que mostra o crescimento do investimento ao longo do período de tempo testado.

2. Design - O design é o conceito por trás do seu sistema, a maneira como os parâmetros são usados ​​para gerar lucros ou prejuízos. Você implementa essas regras e parâmetros, programando-os. Às vezes, esta programação pode ser feita automaticamente através de uma interface de usuário gráfica. Isso permite que você crie regras sem aprender uma linguagem de programação. Aqui está um exemplo de um sistema de cross-over médio móvel:

Se SMA (20) CrossUnder EMA (13), então, saia;

O sistema é criado simplesmente digitando as regras na janela e salvando-as. As referências para as diferentes funções disponíveis (por exemplo, osciladores e tais) podem ser encontradas clicando no ícone do livro. A maioria dos softwares terá uma referência similar disponível no próprio programa ou em seu site. Depois de criar as regras desejadas e codificar o sistema, você simplesmente salva o arquivo. Então, você pode usá-lo selecionando-o na tela principal.

Em que mercado eu quero trocar? Que período de tempo devo usar? Qual a série de preços que devo usar? Qual subconjunto de ações devo usar para testar?

Tenha em mente que os sistemas de negociação devem ser consistentemente lucrativos em muitos mercados. Ao personalizar o período de tempo e as séries de preços demais, você pode manchar os resultados e produzir resultados não característicos.

Execute vários testes alternativos em diferentes períodos de tempo e certifique-se de que os resultados sejam consistentes e satisfatórios.

5. Repetir - Repetição é necessária. Continue trabalhando no sistema até que você possa obter um lucro consistente na maioria dos mercados e condições. Sempre há eventos imprevistos que ocorrem assim que um sistema é atualizado. Aqui estão alguns fatores que muitas vezes causam resultados negativos:

Custos de transação - Certifique-se de que você está usando a comissão real, e alguns extras para responder a preenchimentos imprecisos (diferença entre preços de lances e pedidos). Em outras palavras, evite o deslizamento! (Para rever o que é e como ocorre, veja a seção anterior deste tutorial.)

Estas seis etapas fornecem uma visão geral de todo o processo de construção de um sistema comercial. Na próxima seção, construiremos esse conhecimento e analisaremos mais detalhadamente a solução de problemas e a modificação.

Construa seu Sistema de Negociação em Seis Passos.

No Capítulo 2 você aprendeu todos os elementos importantes da análise técnica. Neste capítulo, você aprenderá a combinar todas essas informações em um sistema comercial.

Nosso sistema segue a tendência, o que significa que você sempre deve negociar na direção da tendência. Você aprenderá como usar vários indicadores técnicos para identificar a tendência e encontrar os níveis de entrada e saída corretos.

O sistema descrito aqui é construído em 6 etapas:

Passo 1: Defina seu período de tempo.

Passo 2: identifique a posição do mercado.

Passo 3: Encontre níveis de suporte e resistência.

Etapa 4: Encontre os níveis de entrada.

Etapa 5: Encontre seus níveis de saída.

Etapa 6: use análise de quadros de tempo múltiplos.

À medida que você se torna mais experiente, você pode querer desenvolver seu próprio sistema que se encaixe em seu conhecimento, personalidade e tolerância ao risco. É vital para você como comerciante ter um sistema de negociação, pois isso irá limitar os erros comerciais e minimizar suas perdas. Isso impedirá que você tome decisões irracionais no momento do momento. Em vez disso, permitirá que você troque com menos emoção e estresse.

Um sistema de negociação só é efetivo se for seguido. Você tem que cumpri-lo e, para fazer isso, você precisa de disciplina de ferro. Parece simples, mas a maioria dos comerciantes ainda pode fazê-lo. Você deve escrever suas regras do sistema de negociação para baixo e sempre segui-las.

Lembre-se de testar sempre o seu sistema. A maneira mais fácil de fazer isso é através da plataforma MT4. Volte no tempo e mova o gráfico para a frente para ver como seu sistema se comportaria. Registre seu desempenho e, se você estiver feliz com os resultados começar a negociar em uma conta demo. Se depois de um tempo você ainda obteve bons resultados, então você pode optar por trocar seu sistema em uma conta real. Neste ponto, você deve ter confiança em seu sistema e se sentir confortável fazendo negócios sem hesitação.

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