Os 10 piores erros cometidos por comerciantes iniciantes.
Os comerciantes geralmente compram e vendem títulos com mais freqüência e ocupam posições por períodos muito mais curtos que os investidores. Esse comércio freqüente e períodos de espera mais curtos podem resultar em erros que podem acabar rapidamente com o capital de investimento de um novo comerciante. Aqui estão os dez piores erros cometidos por comerciantes iniciantes:
1. Permitindo a montagem das perdas.
Uma das características definidoras dos comerciantes bem-sucedidos é a sua capacidade de tomar uma pequena perda rapidamente se um comércio não estiver funcionando e passar para a próxima ideia de comércio. Os comerciantes infrutíferos, por outro lado, ficam paralisados se um comércio for contra eles. Em vez de tomar medidas rápidas para diminuir a perda, eles podem manter uma posição perdedora na esperança de que o comércio acabe por funcionar. Além de amarrar o capital de negociação por um período de tempo excessivo em uma troca perdedora, tal inativação pode resultar em perdas crescentes e severo esgotamento de capital.
2. Falha em implementar ordens Stop-Loss.
As ordens de perda de parada são cruciais para o sucesso comercial, e o fracasso em implementá-los é um dos piores erros que pode ser feito por um comerciante novato. As perdas de parada apertadas geralmente significam que as perdas são limitadas antes de se tornarem consideráveis. Embora exista um risco de que uma ordem de parada em posições longas possa ser implementada em níveis bem abaixo dos especificados se as lacunas de segurança forem mais baixas, os benefícios de tais ordens superam esse risco. Um corolário para este erro comercial comum é quando um comerciante cancela uma ordem de parada em um comércio perdedor apenas antes que ele possa ser desencadeado, porque ele ou ela acredita que a segurança está chegando a um ponto em que irá reverter o curso de forma iminente e permitir que o comércio para ainda seja bem sucedido.
3. Não ter um plano de negociação ou ficar com um.
Traders experientes entram em um comércio com um plano bem definido. Eles sabem seus pontos de entrada e saída exatos, a quantidade de capital a ser investida no comércio e a perda máxima que eles estão dispostos a tomar, etc. Os comerciantes iniciantes provavelmente não terão um plano de negociação antes de começarem a negociar. Mesmo que eles tenham um plano, eles podem ser mais propensos a abandoná-lo do que os comerciantes experientes, se as coisas não estão indo ao seu caminho. Ou eles podem reverter o curso completamente (por exemplo, ficando curto depois de inicialmente comprar uma segurança porque está em declínio no preço), apenas para acabar ficando "whipsawed".
4. Averaging Down (ou Up) para Redefinir uma Posição Perdendo.
A média de uma posição longa em um chip azul pode funcionar para um investidor que tenha um horizonte de tempo de investimento longo, mas pode ser perigoso para um comerciante que esteja negociando títulos voláteis e mais arriscados. Algumas das maiores perdas comerciais na história ocorreram porque um comerciante continuou a adicionar uma posição perdedora e, eventualmente, foi forçado a cortar a posição inteira quando a magnitude da perda tornou insustentável manter a posição (ou, alternativamente, porque a sua os chefes descobriram a verdadeira extensão da perda comercial). Os comerciantes também ficam curtos com mais freqüência do que os investidores conservadores, e tendem a "calcular a média" porque a segurança está avançando em vez de diminuir é um movimento igualmente arriscado que é outro erro comum cometido pelo comerciante novato.
5. Alavancagem excessiva.
De acordo com um cliché de investimento bem conhecido, a alavancagem é uma espada de dois gumes, porque pode aumentar os retornos dos negócios rentáveis e exacerbar as perdas na perda de negócios. Os comerciantes iniciantes podem ficar deslumbrados pelo grau de alavancagem que possuem, especialmente no comércio forex, mas podem descobrir que a alavancagem excessiva pode destruir o capital comercial em um flash. Se a alavancagem de 50: 1 for empregada - o que não é incomum na negociação forex de varejo - tudo o que é necessário é um movimento adverso de 2% para acabar com o próprio capital.
6. Trocando muito freqüentemente.
Overtrading pode erodir retorna ao ponto em que lucros bonitos se transformam em perdas significativas. Enquanto os comerciantes experientes geralmente aprenderam da maneira mais difícil de negociar com freqüência podem ser gravemente prejudiciais aos retornos globais e ao desempenho, os novos comerciantes talvez ainda não tenham aprendido essa lição.
7. Seguindo o rebanho.
Outro erro comum cometido por novos comerciantes é que eles seguem cegamente o rebanho e, como resultado, eles podem acabar pagando muito por ações quentes ou podem iniciar posições curtas em títulos que já mergulharam e podem estar à beira de virar . Enquanto comerciantes experientes seguem o dito de "a tendência é seu amigo", eles estão acostumados a sair de negócios quando eles ficam lotados demais. Novos comerciantes, no entanto, podem permanecer em um comércio muito tempo depois que o dinheiro inteligente se afastou. Os comerciantes principiantes também podem ter a confiança para assumir uma abordagem contrária quando necessário.
8. Esquadrão de lição de casa.
Novos comerciantes são muitas vezes culpados de não fazer sua lição de casa ou não realizar pesquisas adequadas antes de iniciar um comércio. Fazer a tarefa de casa é fundamental porque os comerciantes iniciantes não têm conhecimento das tendências sazonais, do tempo de liberação de dados e dos padrões comerciais que os comerciantes experientes possuem. Para um novo comerciante, a urgência de colocar um comércio muitas vezes agrava a necessidade de realizar algumas pesquisas, mas isso pode resultar em uma lição cara.
9. Negociação de vários mercados.
Os comerciantes iniciantes também podem ir de mercado para mercado, por exemplo, de ações para opções para moedas para futuros de commodities, para citar alguns. No entanto, a negociação de múltiplos mercados pode ser uma grande distração e pode impedir o comerciante novato de obter a experiência necessária para se tornar um especialista e se destacar em um mercado.
10. Sobreconfiança ou Hubris.
O comércio é uma ocupação muito exigente, mas a "sorte do iniciante" experimentada por alguns comerciantes novatos pode levá-los a acreditar que a negociação é o caminho proverbial para as riquezas rápidas. Esse excesso de confiança é perigoso, pois produz complacência e incentiva a tomada excessiva de riscos que pode culminar em um desastre comercial.
The Bottom Line.
O comércio pode ser um esforço rentável, desde que os erros comerciais mencionados acima possam ser evitados. Enquanto os comerciantes de todas as listras são culpados desses erros de tempos em tempos, os comerciantes iniciantes devem ser especialmente cautelosos em fazê-los, já que a capacidade e a capacidade de se recuperar de um contratião comercial severo provavelmente serão muito mais restritas do que com os comerciantes experientes.
Cinco erros a evitar quando as opções de negociação.
(Especialmente desde que depois de ler isso, você não terá desculpa para.
Nós somos todas criaturas de hábitos e mdash; mas alguns hábitos valem a pena se quebrar. Os comerciantes de opções de cada nível tendem a cometer os mesmos erros uma e outra vez. E a parte triste é que a maioria desses erros poderia ter sido facilmente evitada.
Além de todas as outras armadilhas mencionadas neste site, aqui estão cinco erros mais comuns que você precisa evitar. Afinal, as opções de negociação não são fáceis. Então, por que é mais difícil do que precisa ser?
ERRO 1: Não ter um plano de saída definido.
Você provavelmente já ouviu isso um milhão de vezes antes. Ao negociar opções, assim como quando você está negociando ações, é importante para controlar suas emoções. Isso não significa necessariamente que você precisa ter gelo fluindo através de suas veias, ou que você precisa engolir todo seu medo de uma maneira sobre-humana.
É muito mais simples do que isso: sempre tenha um plano para trabalhar, e sempre trabalhe no seu plano. E não importa o que suas emoções lhe digam para fazer, não se desviem disso.
Como você pode negociar mais inteligente.
Planejar sua saída não é só minimizar a perda na parte ruim se as coisas derem errado. Você deve ter um plano de saída, período - mesmo quando um comércio está indo no seu caminho. Você precisa escolher o seu ponto de saída de saída e o ponto de saída de descida antecipadamente.
Mas é importante ter em mente, com as opções que você precisa de mais do que metas de preço para cima e para baixo. Você também precisa planejar o cronograma para cada saída.
Lembre-se: as opções são um recurso decadente. E essa taxa de decadência acelera à medida que sua data de validade se aproxima. Então, se você quer fazer uma chamada ou colocar e o movimento que você previu não aconteceu dentro do período esperado, saia e vá para o próximo comércio.
A decadência do tempo não tem que machucá-lo, é claro. Quando você vende opções sem possuí-las, você está passando o tempo em decadência para trabalhar para você. Em outras palavras, você é bem-sucedido se o decadência do tempo corromper o preço da opção & rsquo; e você consegue manter o prêmio recebido pela venda. Mas tenha em mente que este prémio é o seu lucro máximo se você quiser receber uma chamada ou colocar. O flipside é que você está exposto a riscos potencialmente substanciais, se o comércio for errado.
A linha inferior é: você deve ter um plano para sair de qualquer comércio, não importa o tipo de estratégia que você está executando, ou se é um vencedor ou um perdedor. Não espere por negócios lucrativos porque você é ganancioso, ou fique muito tempo em perdedores porque você está esperando que o comércio volte a seu favor.
E se você sair muito cedo e deixar alguma vantagem sobre a mesa?
Esta é a preocupação do comerciante clássico, e isso geralmente é usado como razão para não aderir a um plano original. Aqui é o melhor contra-argumento que podemos pensar: e se você se beneficiar de forma mais consistente, reduza sua incidência de perdas e dorme melhor à noite?
Negociar com um plano ajuda você a estabelecer padrões de negociação mais bem-sucedidos e mantém suas preocupações mais confiáveis. Claro, o comércio pode ser emocionante, mas não é sobre maravilhas de um hit. E também não deve ser sobre se que as úlceras também se preocupem. Então, faça o seu plano com antecedência e, em seguida, mantenha-se como super cola.
ERRO 2: Tentando compensar as perdas passadas por & ldquo; dobrar-se & rdquo;
Os comerciantes sempre têm suas regras rígidas: & ldquo; I & rsquo; d nunca comprar opções realmente fora do dinheiro, & rdquo; ou & ldquo; I & rsquo; d nunca vender opções no dinheiro. & rdquo; Mas é engraçado como esses absolutos parecem óbvios e mdash; até se encontrar em uma troca que se mova contra você.
Todos nós ficamos lá. Enfrentando um cenário onde um comércio faz precisamente o oposto do que você espera, você está sempre tentado a quebrar todos os tipos de regras pessoais e simplesmente continuar negociando a mesma opção com a qual você começou. Nesses casos, os comerciantes costumam pensar: "Não seria bom se todo o mercado estivesse errado, e eu não?"
Como um comerciante de ações, você provavelmente ouviu uma justificativa para "duplicar para recuperar o atraso": se você gostou do estoque em 80 quando você comprou pela primeira vez, você tem que adorá-lo aos 50. Então, pode ser tentador para comprar mais ações e reduzir a base do custo líquido no comércio. Seja cauteloso, no entanto: O que às vezes faz sentido para ações muitas vezes não voe no mundo das opções.
Como você pode negociar mais inteligente.
& ldquo; Doubling up & rdquo; em uma estratégia de opções quase nunca funciona. As opções são derivadas, o que significa que seus preços não se movem da mesma maneira ou mesmo possuem as mesmas propriedades do estoque subjacente.
Embora o duplicação possa diminuir a base de custos por contrato para a posição inteira, geralmente apenas agrupa seu risco. Então, quando um comércio vai para o sul e você está pensando o impensável anteriormente, basta dar um passo atrás e perguntar-se: "Se eu não tivesse uma posição no lugar, isso é um comércio que eu faria?" Se a resposta for não, então não faça isso.
Feche o comércio, reduza suas perdas e ache uma oportunidade diferente que faça sentido agora. As opções oferecem ótimas possibilidades de alavancagem com capital relativamente baixo, mas podem explodir rapidamente se você continuar a cavar-se mais fundo. É um movimento muito mais sábio para aceitar uma perda agora em vez de se preparar para uma maior catástrofe depois.
ERRO 3: Opções ilegais de negociação.
Quando você recebe uma cotação para qualquer opção no mercado, você notará uma diferença entre o preço da oferta (quanto alguém está disposto a pagar por uma opção) e o preço da peça (quanto alguém está disposto a vender uma opção) .
Muitas vezes, o preço da oferta e o preço do pedido não refletem o que realmente vale a pena. O & ldquo; real & rdquo; O valor da opção estará em algum lugar próximo ao meio do lance e perguntará. E até que ponto os preços de oferta e oferta se desviam do valor real da opção dependem da liquidez da opção.
& ldquo; Liquidez & rdquo; No mercado significa que há compradores ativos e vendedores em todos os momentos, com grande concorrência para preencher as transações. Esta atividade impulsiona a oferta e solicita preços mais próximos.
O mercado de ações geralmente é mais líquido que os mercados de opções relacionadas. Isso é porque os comerciantes de ações estão negociando apenas um estoque, enquanto as pessoas que negociam opções em um dado estoque têm uma infinidade de contratos para escolher, com diferentes preços de exercício e diferentes datas de vencimento.
As opções de dinheiro e quase-dinheiro com prazo de validade quase sempre são mais líquidas. Portanto, o spread entre os preços de oferta e de venda deve ser mais estreito do que outras opções negociadas no mesmo estoque. À medida que seu preço de exercício se afasta mais da greve de dinheiro e / ou a data de validade se aprofunda no futuro, as opções geralmente serão cada vez menos líquidas. Conseqüentemente, o spread entre os preços de oferta e de oferta geralmente será mais amplo.
A iliquidez no mercado de opções torna-se uma questão ainda mais séria quando você está lidando com ações ilíquidas. Afinal, se o estoque estiver inativo, as opções provavelmente serão ainda mais inativas, e o spread de oferta e solicitação será ainda maior.
Imagine que você está prestes a trocar uma opção ilíquida que tenha um preço de oferta de US $ 2,00 e um preço de $ 2,25. Essa diferença de 25 centavos pode não parecer muito dinheiro para você. Na verdade, você nem se inclina para pegar um quarto se você viu um na rua. Mas para uma posição de opção de US $ 2,00, 25 centavos é um total de 12,5% do preço!
Imagine sacrificar 12,5% de qualquer outro investimento imediatamente. Não é muito atraente, não é?
Como você pode negociar mais inteligente.
Em primeiro lugar, faz sentido trocar opções em ações com alta liquidez no mercado. Um estoque que comercializa menos de 1.000.000 de ações por dia geralmente é considerado ilíquido. Então, as opções negociadas nesse estoque provavelmente também serão ilíquidas.
Quando você está negociando, você pode querer começar olhando opções com interesse aberto de pelo menos 50 vezes a quantidade de contatos que você quer negociar. Por exemplo, se você negociar 10 contratos, sua liquidez mínima aceitável deve ser 10 x 50 ou um interesse aberto de pelo menos 500 contratos.
Obviamente, quanto maior for o volume de um contrato de opção, mais próximo será o spread de oferta e solicitação. Lembre-se de fazer a matemática e certifique-se de que a largura da propagação não está consumindo muito do seu investimento inicial. Porque enquanto os números podem parecer insignificantes no início, a longo prazo eles podem realmente se somar.
Em vez de negociar opções ilíquidas em empresas como o Serviço de corte de árvores de Joe & rsquo; você também pode negociar o estoque. Há uma abundância de ações líquidas lá fora, com oportunidades para negociar opções neles.
ERRO 4: Esperando demais para comprar estratégias curtas.
Podemos ferver este erro até um conselho: sempre esteja pronto e disposto a comprar estratégias curtas de curto cedo. Quando um comércio está indo no seu caminho, pode ser fácil descansar em seus louros e assumir que continuará a fazê-lo. Mas lembre-se, isso nem sempre será o caso. Um comércio que funciona a seu favor pode ser tão facilmente virado para o sul.
Há um milhão de desculpas que os comerciantes se dão esperando por muito tempo para comprar as opções de volta que vendem: e eu aposto que o contrato expira sem valor. & Rdquo; & ldquo; eu não quero pagar a comissão para sair do cargo. & rdquo; & ldquo; I & rsquo; m na esperança de ganhar apenas um pouco mais lucro fora do trade & rdquo; & hellip; A lista continua e continua.
Como você pode negociar mais inteligente.
Se a sua opção curta ficar fora do dinheiro e você pode comprá-lo de volta para tirar o risco da mesa de forma lucrativa, então faça isso. Don & rsquo; t seja barato.
Aqui está uma boa regra geral: se você pode manter 80% ou mais do seu ganho inicial com a venda de uma opção, considere comprá-la imediatamente. Caso contrário, um destes dias uma opção curta irá voltar e morder você quando você esperou demais para fechar sua posição.
Por exemplo, se você vendeu uma estratégia curta por US $ 1,00 e você pode comprá-la por 20 centavos por semana antes do vencimento, você deve saltar sobre a oportunidade. Muito raramente valerá a pena uma semana extra de risco, apenas para manter um miserável 20 centavos.
Este também é o caso de negócios com maior dólar, mas a regra pode ser mais difícil de se manter. Se você vendeu uma estratégia por US $ 5,00 e custaria US $ 1,00 para fechar, pode ser ainda mais tentador ficar em sua posição. Mas pense no risco / recompensa. Negociações de opções podem ir para o sul com pressa. Então, gastando os 20% para fechar negócios e gerenciar seu risco, você pode economizar muitas bofetadas dolorosas na testa.
ERRO 5: Legging em trades espalhados.
& ldquo; Legging em & rdquo; é quando você entra nas diferentes pernas de um comércio de várias pernas um por vez. Se você estiver negociando uma propagação de chamadas longas, por exemplo, você pode estar tentado a comprar a chamada longa primeiro e, em seguida, tentar diminuir a venda da chamada curta com um aumento no preço das ações para espremer outro níquel ou dois segunda perna.
No entanto, muitas vezes, o mercado irá diminuir, e você ganhou, não pode tirar o seu spread. Agora, você está preso com uma chamada longa sem maneira de proteger seus riscos.
Como você pode negociar mais inteligente.
Todo trader tem legged em spreads antes & mdash; mas não aprenda sua lição da maneira mais difícil. Entre sempre em uma propagação como um único comércio. É simplesmente insensato assumir o risco de mercado extra desnecessariamente.
Quando você usa a tela de negociação de propaganda da Ally Invest, você pode ter certeza de que todas as pernas do seu comércio são enviadas para o mercado simultaneamente, e nós ganhamos? Executar o seu spread, a menos que possamos conseguir o débito líquido ou o crédito que você está procurando. É simplesmente uma maneira mais inteligente de executar sua estratégia e evitar qualquer risco extra.
(Tenha em mente que as estratégias multi-pernas estão sujeitas a riscos adicionais e múltiplas comissões e podem estar sujeitas a conseqüências fiscais específicas. Consulte seu conselheiro fiscal antes de participar dessas estratégias).
Obtendo seus pés escrita molhada Chamadas cobertas Comprar chamadas LEAPS como um.
O Substituto de ações vendendo Cash-Secured coloca em estoque você.
Quer comprar cinco erros para evitar quando.
Aprenda dicas comerciais e amp; estratégias.
dos especialistas da Ally Invest.
As opções envolvem riscos e não são adequadas para todos os investidores. Para obter mais informações, reveja o folheto Características e Riscos de Opções Padronizadas antes de começar as opções de negociação. Os investidores de opções podem perder o montante total do investimento em um período de tempo relativamente curto.
As várias estratégias de opções de perna envolvem riscos adicionais e podem resultar em tratamentos fiscais complexos. Consulte um profissional de impostos antes de implementar essas estratégias. A volatilidade implícita representa o consenso do mercado quanto ao nível futuro de volatilidade do preço das ações ou a probabilidade de atingir um preço específico. Os gregos representam o consenso do mercado quanto à forma como a opção reagirá às mudanças em certas variáveis associadas ao preço de um contrato de opção. Não há garantia de que as previsões de volatilidade implícita ou os gregos sejam corretas.
A Ally Invest fornece investidores auto-orientados com serviços de corretagem de desconto e não faz recomendações ou oferece conselhos de investimento, financeiros, legais ou tributários. A resposta do sistema e os tempos de acesso podem variar de acordo com as condições do mercado, o desempenho do sistema e outros fatores. Você sozinho é responsável por avaliar os méritos e os riscos associados ao uso dos sistemas, serviços ou produtos da Ally Invest. O conteúdo, a pesquisa, as ferramentas e os símbolos de estoque ou opção são apenas para fins educacionais e ilustrativos e não implicam uma recomendação ou solicitação para comprar ou vender uma garantia específica ou se envolver em qualquer estratégia de investimento específica. As projeções ou outras informações sobre a probabilidade de vários resultados de investimento são de natureza hipotética, não são garantidas para exatidão ou integridade, não refletem resultados reais de investimento e não são garantias de resultados futuros. Todos os investimentos envolvem risco, as perdas podem exceder o principal investido e o desempenho passado de uma segurança, indústria, setor, mercado ou produto financeiro não garante resultados ou retornos futuros.
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Dodge the Top 10 Mistakes New Option Traders Make.
01/21/2018 8:00 am EST.
Senior Option Analyst, Alley Invest.
É resistente o suficiente para chamar a direção de uma compra de estoque, mas quando você compra opções, não só você tem que estar certo sobre a direção do movimento, também tem que ter razão sobre o timing, escreve Brian Overby da TradeKing.
Neste artigo, analisei dez dos erros de troca de opções mais comuns. As opções são, por natureza, um investimento mais complexo do que simplesmente comprar e vender ações. Por exemplo, quando você compra opções, não só você precisa estar certo sobre a direção do movimento, mas também tem que ter razão sobre o tempo.
O comércio de opções não é algo que você quer fazer se você simplesmente caiu do caminhão de nabo. Mas quando usado corretamente, as opções permitem que os investidores ganhem um melhor controle sobre os riscos e recompensas, dependendo da previsão do estoque. Não importa se sua previsão é alta, baixa ou neutra, há uma estratégia de opções que pode ser lucrativa se sua perspectiva estiver correta.
Erro 1: Começando pela compra de opções de chamadas fora do dinheiro (OTM).
Parece um bom lugar para começar: compre uma opção de compra e veja se você pode escolher um vencedor. Comprar chamadas pode se sentir seguro porque corresponde ao padrão que você usou para seguir como um comerciante de ações: compre baixo, vença alto. Muitos comerciantes de ações veteranos começaram e aprenderam a lucrar da mesma forma.
No entanto, comprar chamadas OTM é uma das formas mais difíceis de ganhar dinheiro consistentemente no mundo das opções. Se você se limitar a esta estratégia, pode encontrar-se a perder dinheiro consistentemente e não aprender muito no processo. Considere pular a partir de sua educação de opções aprendendo algumas outras estratégias e melhorar o seu potencial para ganhar retornos sólidos à medida que você constrói seus conhecimentos.
O que há de errado com apenas comprar chamadas?
É resistente o suficiente para chamar a direção de uma compra de ações. Quando você compra opções, no entanto, não só você tem que estar certo sobre a direção do movimento, você também precisa estar certo sobre o tempo. Se você está errado sobre isso, seu comércio pode resultar em uma perda total do prémio de opção pago.
Cada dia que passa quando o estoque subjacente não se move, sua opção é como um cubo de gelo sentado ao sol. Assim como a poça que está crescendo, o valor do tempo da sua opção está evaporando até a expiração. Isto é especialmente verdadeiro se a sua primeira compra for uma opção de curto prazo, fora de dinheiro (uma escolha popular com os novos operadores de opções, porque eles geralmente são bastante baratos).
Não surpreendentemente, no entanto, essas opções são baratas por algum motivo. Quando você compra uma opção "barata" da OTM, eles não aumentam automaticamente apenas porque o estoque se move na direção certa. O preço é relativo à probabilidade de o estoque atingir (e ir além) o preço de exercício. Se o movimento estiver próximo da expiração e não é suficiente para alcançar a greve, a probabilidade de o estoque continuar o movimento no prazo agora reduzido é baixa. Portanto, o preço da opção refletirá essa probabilidade.
Como você pode negociar mais informado?
Como sua primeira incursão em opções, você deve considerar vender uma chamada OTM em um estoque que você já possui. Esta estratégia é conhecida como uma "chamada coberta". Ao vender a chamada, você assume a obrigação de vender suas ações no preço de exercício indicado na opção. Se o preço de exercício for maior do que o preço de mercado atual da ação, tudo o que você diz é: se o estoque subir ao preço de exercício, está certo se o comprador do atendimento leva ou "chama" esse estoque de mim.
PÁGINA PRÓXIMA: use a estratégia certa para o mercado certo.
Para assumir essa obrigação, você ganha dinheiro com a venda de sua chamada OTM. Esta estratégia pode ganhar algum rendimento em ações quando você é otimista, mas você não se importaria de vender o estoque se o preço aumentar antes do vencimento.
O que é bom sobre a venda de chamadas cobertas, ou "escrever", como estratégia inicial é que o risco não vem da venda da opção. O risco é realmente possuir o estoque - e esse risco pode ser substancial. A perda potencial máxima é a base de custo do estoque menos o prêmio recebido para a chamada. (Não se esqueça de tomar conta de comissões, também.)
Embora a venda da opção de compra não produza risco de capital, ele limita seu lado positivo, criando risco de oportunidade. Em outras palavras, corre o risco de ter que vender as ações após a cessão se o mercado aumentar e sua chamada for exercida. Mas, como você possui o estoque (em outras palavras, você está "coberto"), esse é geralmente um cenário lucrativo para você porque o preço das ações aumentou para o preço de exercício da chamada.
Se o mercado permanecer calmo, você coleciona o prêmio por vender a chamada e retém sua posição de estoque longo. Por outro lado, se o estoque cair e você quiser sair, basta comprar de volta a opção, fechar a posição curta e vender o estoque para fechar a posição longa. Tenha em mente que você pode ter uma perda no estoque quando a posição estiver fechada.
Como alternativa à compra de chamadas, a venda de chamadas cobertas é considerada uma estratégia inteligente e de baixo risco para ganhar renda e familiarizar-se com a dinâmica do mercado de opções. A venda de chamadas cobertas permite que você observe a opção de perto e veja como seu preço reage a pequenos movimentos no estoque e como o preço decai ao longo do tempo.
Erro 2: Usando uma Estratégia "Todos os Objetivos" em Todas as Condições de Mercado.
O comércio de opções é notavelmente flexível. Ele pode permitir que você negocie efetivamente em todos os tipos de condições de mercado. Mas você só pode aproveitar esta flexibilidade se você ficar aberto para aprender novas estratégias.
Comprar spreads oferece uma ótima maneira de capitalizar diferentes condições de mercado. Quando você compra um spread também é conhecido como uma posição de "longo prazo". [Nota do editor do BigTrends - preferimos chamar esses "spreads de débito" e / ou "spreads de crédito", dependendo se você está pagando ou recebendo dinheiro.] Todas as novas opções de comerciantes devem se familiarizar com as possibilidades de spreads, para que você possa Comece a reconhecer as condições corretas para usá-las.
Como você pode negociar mais informado?
Um longo spread é uma posição composta por duas opções: a opção de custo mais alto é comprada e a opção de menor custo é vendida. Essas opções são muito semelhantes - mesma segurança subjacente, mesma data de validade, mesmo número de contratos e do mesmo tipo (ambos colocam ou ambas as chamadas). As duas opções diferem apenas em seu preço de exercício. Os spreads longos consistindo em chamadas são uma posição de alta e são conhecidos como "extensões de chamadas longas". Os spreads longos consistindo em puts são uma posição de baixa e são conhecidos como "long put spreads".
Com um comércio espalhado, uma vez que você comprou uma opção ao mesmo tempo que você vendeu outro, a decadência do tempo que poderia prejudicar uma perna pode realmente ajudar o outro. Isso significa que o efeito líquido da decadência do tempo é um pouco neutralizado quando você troca spreads, versus a compra de opções individuais.
A desvantagem para se espalhar é que seu potencial de upside é limitado. Francamente, apenas um punhado de compradores de chamadas realmente fazem lucros altos em seus negócios. Na maioria das vezes, se o estoque atinge um certo preço, eles vendem a opção de qualquer maneira. Então, por que não definir o alvo de venda quando você entra no comércio? Um exemplo seria comprar a chamada de 50 greves e vender a chamada de 55 greves. Isso lhe dá o direito de comprar o estoque em US $ 50, mas também obriga você a vender o estoque em US $ 55 se o estoque negociar acima desse preço no vencimento.
Embora o potencial máximo potencial seja limitado, a perda de potencial máxima é também a mesma. O risco máximo para o spread de chamadas longas de 50 a 55 é o valor pago pela chamada de 50 greves, menos o valor recebido para a chamada de 55 greves.
Exemplo de propagação de débito de chamadas.
Clique para ampliar.
Há duas advertências a ter em mente com o comércio de spread. Primeiro, porque essas estratégias envolvem negociações de opções múltiplas, elas incorrem em várias comissões. Certifique-se de que seus cálculos de ganhos e perdas incluem todas as comissões, bem como outros fatores, como o spread de oferta / solicitação. Em segundo lugar, como com qualquer nova estratégia, você precisa conhecer seus riscos antes de comprometer qualquer capital.
Erro 3: Não ter um plano de saída definitivo antes da expiração.
Você já ouviu isso um milhão de vezes antes. Nas opções de negociação, como ações, é fundamental controlar suas emoções. Isso não significa engolir todo seu medo de maneira super-humana. É muito mais simples do que isso: ter um plano para trabalhar e trabalhar seu plano.
Planejar sua saída não é apenas minimizar a perda na parte de baixo. Você deve ter um plano de saída, período - mesmo quando as coisas estão indo no seu caminho. Você precisa escolher antecipadamente o seu ponto de saída para cima e seu ponto de saída para baixo, bem como seus prazos para cada saída.
E se você sair muito cedo e deixar algum lado da mesa?
Esta é a preocupação do comerciante clássico. Aqui é o melhor contra-argumento que posso pensar: o que se você fizer um lucro de forma mais consistente, reduzir sua incidência de perdas e dormir melhor à noite? Negociar com um plano ajuda você a estabelecer padrões de negociação mais bem-sucedidos e mantém suas preocupações mais confiáveis.
Como você pode negociar mais informado?
Se você está comprando ou vendendo opções, um plano de saída é uma obrigação. Determine antecipadamente quais ganhos você ficará satisfeito com a vantagem. Também determine o pior cenário que você está disposto a tolerar na desvantagem. Se você alcança seus objetivos de vantagem, limpe sua posição e tire seus lucros. Não ganhe ganância. Se você atingir sua perda de parada, mais uma vez, você deve limpar sua posição. Não se exponha a riscos adicionais ao jogar que o preço da opção pode voltar.
A tentação de violar este conselho provavelmente será forte de tempos em tempos. Não faça isso. Você deve fazer seu plano e, em seguida, ficar com ele. Muitos comerciantes estabeleceram um plano e, assim que o comércio é colocado, lance o plano para seguir suas emoções.
Erro 4: Comprometer sua tolerância ao risco para compensar as perdas passadas por "duplicar"
Ouvi dizer que muitos comerciantes de opções dizem que nunca fariam algo: ".Nunca compre opções verdadeiramente fora do dinheiro!", ".nenhuma venda de opções no dinheiro!" É divertido como esses absolutos parecem idiotas - até se encontrar em um comércio que se move contra você.
Todas as opções experientes comerciantes foram lá. Diante desse cenário, muitas vezes você está tentado a quebrar todos os tipos de regras pessoais, simplesmente para continuar negociando a mesma opção com a qual você começou. Não seria melhor se todo o mercado estivesse errado, não você?
Como comerciante de ações, você provavelmente já ouviu uma justificativa semelhante para "dobrar para recuperar o atraso". se você gostou do estoque em 80 quando você comprou, você tem que adorá-lo aos 50. Pode ser tentador comprar mais e diminuir a base do custo líquido no comércio.
Seja cauteloso, no entanto: o que faz sentido para os estoques não pode voar no mundo das opções.
Como você pode negociar mais informado?
"Duplicar" como uma estratégia de opções normalmente não faz sentido. As opções são derivadas, o que significa que seus preços não se movem iguais ou mesmo possuem as mesmas propriedades do estoque subjacente. A decadência do tempo, seja boa ou ruim para o cargo, sempre precisa ser tida em conta em seus planos.
Quando as coisas mudam em seu comércio e você está contemplando o impensável anteriormente, basta dar um passo atrás e perguntar-se: "Essa é uma jogada que eu teria tomado quando eu abri essa posição pela primeira vez?" Se a resposta for não, então não faça isso.
Feche o comércio, reduza suas perdas ou ache uma oportunidade diferente que faça sentido agora. As opções oferecem ótimas possibilidades de alavancagem em capital relativamente baixo, mas podem explodir tão rapidamente quanto qualquer posição se você se aprofundar. Faça uma pequena perda quando lhe oferece uma chance de evitar uma catástrofe mais tarde.
Erro 5: opções ilegíveis de negociação.
Simplificando, a liquidez é sobre a rapidez com que um comerciante pode comprar ou vender algo sem causar um movimento de preço significativo. Um mercado líquido é aquele com compradores e vendedores ativos, prontos e ativos em todos os momentos.
Aqui está outra maneira mais matematicamente elegante de pensar sobre isso: Liquidez refere-se à probabilidade de que o próximo comércio seja executado a um preço igual ao último.
Os mercados de ações geralmente são mais líquidos que os mercados de opções relacionadas por uma razão simples: os comerciantes de ações estão negociando apenas um estoque, mas os comerciantes de opções podem ter dúzias de contratos de opções para escolher. Os comerciantes de ações se reunirão apenas com uma forma de ações da IBM, por exemplo, mas os comerciantes de opções para a IBM têm talvez seis expirações diferentes e uma infinidade de preços de exibição para escolher. Mais opções, por definição, significa que o mercado de opções provavelmente não será tão líquido como o mercado de ações.
Claro, a IBM geralmente não é um problema de liquidez para comerciantes de ações ou opções. O problema se aproxima com estoques menores. Pegue a SuperGreenTechnologies, uma empresa de energia (imaginária) ambientalmente amigável, com alguma promessa, mas com um estoque que troca uma vez por semana apenas com um compromisso.
Se o estoque for este ilíquido, as opções em SuperGreenTechnologies provavelmente serão ainda mais inativas. Isso geralmente irá causar o spread entre a oferta e pedir preço para as opções obter artificialmente ampla. Por exemplo, se o spread bid-ask for $ 0.20 (lance = $ 1.80, pergunte = $ 2.00), se você comprar o contrato de $ 2.00 que é um total de 10% do preço pago para estabelecer o cargo.
Nunca é uma boa idéia estabelecer sua posição com uma perda de 10% imediatamente, simplesmente escolhendo uma opção ilíquida com um amplo lance de oferta.
PÁGINA PRÓXIMA: fator de ganhos ou pagamento de dividendos em sua estratégia.
Como você pode negociar mais informado?
A troca de opções ilíquidas aumenta o custo de fazer negócios e os custos de negociação de opções já são mais elevados, em porcentagem, do que para ações. Não se sobrecarregue.
Aqui está uma popular regra de polegar: se você estiver trocando opções, verifique se o interesse aberto é pelo menos igual a 40 vezes a quantidade de contatos que deseja negociar. Por exemplo, para negociar um 10-lot, sua liquidez aceitável deve ser de 10 x 40 ou um interesse aberto de pelo menos 400 contratos. ("Juros abertos" é o número de contratos de opção pendentes de um determinado preço de exercício e data de vencimento que foram comprados ou vendidos para abrir um cargo. Qualquer transação de abertura aumenta os juros abertos, enquanto o fechamento das operações o diminui. O interesse aberto é calculado no final de cada dia útil).
Troque as opções líquidas e salve-se de custo e estresse. Há muitas oportunidades líquidas lá fora.
Erro 6: Esperando demais para comprar suas opções curtas.
Este erro pode ser reduzido a um conselho: sempre esteja pronto e esteja disposto a comprar antecipadamente opções curtas.
Muitas vezes, os comerciantes aguardam muito para comprar as opções que venderam. Há um milhão de razões pelas quais: você não quer pagar a comissão; você está apostando que o contrato expirará sem valor; Você está esperando ganhar apenas um pouco mais de lucro fora do comércio.
Como você pode negociar mais informado?
Se a sua opção curta ficar fora do dinheiro e você pode comprá-lo de volta para tirar o risco da mesa de forma lucrativa, então faça isso.
Por exemplo, e se você vendeu uma opção de $ 1.00 e agora vale 20 centavos? Você não venderia uma opção de 20 centavos para começar, porque simplesmente não valeria a pena. Da mesma forma, você não deve pensar que vale a pena espremer os últimos centavos desse comércio.
Aqui está uma boa regra: se você pode manter 80% ou mais do seu ganho inicial com a venda da opção, você deve considerar comprar imediatamente. Caso contrário, é uma certeza virtual: um desses dias, uma opção curta irá mordê-lo de volta porque você esperou por muito tempo.
Erro 7: Falha em Fator de Resultados ou Datas de Pagamento de Dividendos em Sua Estratégia de Opções.
Vale a pena acompanhar os ganhos e as datas de dividendos para o seu estoque subjacente. Por exemplo, se você vendeu chamadas e há uma aproximação de dividendos, aumenta a probabilidade de você ser atribuído cedo. Isto é especialmente verdadeiro se o dividendo for considerado grande. Isso porque os proprietários das opções não têm direitos sobre um dividendo. Para colecioná-lo, a opção comerciante tem que exercer a opção e comprar o estoque subjacente.
Como você verá no erro 8, a atribuição inicial é uma ameaça aleatória e difícil de controlar para todos os comerciantes de opções. Os dividendos iminentes são um dos poucos fatores que você pode identificar e evitar reduzir suas chances de serem atribuídos.
A temporada de ganhos geralmente torna os contratos de opções mais práticos, tanto para colocações quanto para chamadas. Novamente, pense nisso em termos reais. As opções podem funcionar como contratos de proteção; eles podem ser usados para proteger o risco em outros cargos. Por exemplo, se você mora na Flórida, quando será mais caro comprar o seguro do proprietário? Definitivamente, quando o meteorologista prevê um furacão está a caminho do seu caminho.
O mesmo princípio está em ação com a negociação de opções durante a temporada de lucros. A notícia pendente pode produzir volatilidade no preço de um estoque - como um furacão de cerveja dirigido direto para sua casa. Se você quer negociar especificamente durante a temporada de lucro, está tudo bem. Basta entrar com uma consciência da volatilidade adicionada e provavelmente aumento de prémios de opções. Se você preferir manter o caminho certo, talvez seja mais sensato trocar opções depois que os efeitos de um anúncio de ganhos já foram absorvidos no mercado.
Como você pode negociar mais informado?
Evite vender contratos de opções com dividendos pendentes, a menos que esteja disposto a aceitar um maior risco de cessão. Você deve saber a data do ex-dividendo. A negociação durante a temporada de resultados significa que você encontrará maior volatilidade com o estoque subjacente - e geralmente paga um preço inflacionado pela opção. Se você está planejando comprar uma opção durante a temporada de lucro, uma alternativa é comprar uma opção e vender outra, criando um spread (veja Erro 2 para obter mais informações sobre spreads).
Se você está comprando uma opção que está inflada no preço, pelo menos a opção que você está vendendo provavelmente também será inflada.
Erro 8: Não saber o que fazer se você for atribuído cedo.
Primeiras coisas primeiro: se você vender opções, lembre-se ocasionalmente de que você pode ser designado. Muitas novas opções de comerciantes nunca pensam em atribuição como uma possibilidade até que realmente lhes aconteça. Pode ser prejudicial se você não tiver fator na atribuição, especialmente se você estiver executando uma estratégia multi-perna como spreads longos ou curtos.
Por exemplo, e se você estiver executando uma longa chamada expandida e a opção curta mais alta é atribuída? Os comerciantes principiantes podem entrar em pânico e exercer a opção de longo prazo para entregar o estoque. Mas provavelmente não é a melhor decisão. Geralmente, é melhor vender a opção longa no mercado aberto, capturar o tempo restante premium juntamente com o valor inerente da opção e usar o produto para comprar o estoque. Então você pode entregar o estoque para o titular da opção com o preço de ataque mais alto.
A atribuição precoce é um daqueles eventos de mercado verdadeiramente emocionais, muitas vezes irracionais. Muitas vezes não há rima ou razão para quando isso acontece. Algumas vezes acontece, mesmo quando o mercado está sinalizando que é uma manobra menos do que brilhante. Geralmente, só faz sentido exercer sua chamada cedo se um dividendo estiver pendente. Mas é mais complicado do que isso, porque os seres humanos nem sempre se comportam racionalmente.
Como você pode negociar mais informado?
A melhor defesa contra a atribuição precoce é simplesmente fator-lo em seu pensamento cedo. Caso contrário, isso pode fazer você tomar decisões defensivas e in-the-moment que são menos do que lógicas.
Às vezes, ajuda a considerar a psicologia do mercado. Por exemplo, o que é mais sensato ao exercício inicial: uma colocação ou uma chamada?
Exercitar uma colocação, ou um direito de vender ações, significa que o comerciante irá vender o estoque e receber dinheiro. A questão é sempre "Você quer seu dinheiro agora ou no vencimento?" Às vezes, as pessoas vão querer dinheiro agora versus dinheiro mais tarde. Isso significa que as posições são geralmente mais suscetíveis ao exercício antecipado do que as chamadas, a menos que o estoque esteja pagando um dividendo.
Exercitar uma ligação significa que o comerciante deve estar disposto a gastar dinheiro agora para comprar o estoque, e depois no jogo. Normalmente, é natureza humana esperar e gastar esse dinheiro mais tarde. No entanto, se um estoque estiver aumentando, os comerciantes menos qualificados podem puxar o gatilho cedo, não conseguindo perceber que eles estão deixando algum tempo premium na mesa. É por isso que a tarefa inicial pode ser imprevisível.
Erro 9: Legging em Spread Trades.
Não "perna dentro" se você deseja trocar um spread. Se você comprar uma chamada, por exemplo, e depois tentar fechar a venda de outra ligação, com a esperança de espremer um pouco mais alto fora da segunda etapa, muitas vezes, o mercado irá diminuir e você não conseguirá tirar o seu espalhar.
Agora você está preso com uma longa chamada e sem estratégia para agir.
Soa familiar? Os comerciantes de opções mais experientes foram queimados por esse cenário, também, e aprenderam da maneira mais difícil. Comercializar um spread como um único comércio. Não aproveite o risco de mercado extra.
Como você pode negociar mais informado?
Use uma plataforma de negociação com uma tela de negociação espalhada para garantir que ambas as pernas do seu comércio sejam enviadas ao mercado simultaneamente. Configure para não executar o seu spread, a menos que ele consiga o débito líquido ou o crédito que você deseja estabelecer. É uma maneira mais inteligente de executar sua estratégia e evitar riscos extras.
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As ações individuais podem ser bastante voláteis. Por exemplo, se houver grandes notícias imprevistas em uma determinada empresa, pode muito bem arrasar o estoque por alguns dias. Por outro lado, mesmo uma séria turbulência em uma grande empresa que faz parte do S & amp; P 500 provavelmente não faria com que esse índice flutuasse muito.
Qual é a moral da história? As opções de negociação baseadas em índices podem protegê-lo parcialmente das grandes jogadas que as notícias únicas podem criar para ações individuais. Considere negócios neutros em grandes índices, e você pode minimizar o impacto incerto das notícias do mercado.
Como você pode negociar mais informado?
Considere as estratégias de negociação que serão lucrativas se o mercado permanecer imóvel, como os spreads de curto (também denominados "spreads de crédito") nos índices. Movimentos repentinos de estoque com base em notícias tendem a ser rápidos e dramáticos, e, muitas vezes, o estoque irá trocar em um novo patamar por um tempo. Os movimentos de índice são diferentes: menos dramáticos e menos prováveis impactados por um único desenvolvimento na mídia.
Como um longo spread, um pequeno spread também é composto por duas posições com diferentes preços de exercício. Mas, neste caso, a opção mais dispendiosa é vendida ea opção mais barata é comprada. Novamente, ambas as pernas têm a mesma segurança subjacente, a mesma data de validade, a mesma quantidade de contratos e ambas são ambas ou ambas as chamadas. Os efeitos da decadência do tempo são um pouco reduzidos uma vez que uma opção é comprada enquanto a outra é vendida.
Uma diferença fundamental entre os spreads longos e os spreads curtos é que os spreads curtos são tradicionalmente construídos para não só serem rentáveis em relação à direção, mas mesmo quando o subjacente permanece o mesmo. Portanto, os spreads de chamadas curtas são neutros para baixo e os spreads de colocação curta são neutros para otimizar.
Um exemplo de um spread de crédito usado com um índice seria vender o 100-strike e comprar o 95 strike quando o índice for em torno de 110. Se o índice permanecer o mesmo ou aumentar, ambas as opções permaneceriam fora de o dinheiro (OTM) e expiram sem valor. Isso resultaria no lucro máximo para o comércio, limitado ao crédito remanescente após a venda e compra de cada greve. Neste caso, vamos estimar que o crédito seja de US $ 2 por contrato. A perda potencial máxima também é limitada; É a diferença entre as greves menos o crédito recebido pelo spread. Assim, as redes de risco potenciais podem chegar a US $ 3 por contrato (100 - 95 - $ 2).
Por fim, lembre-se de spreads envolvem mais de um comércio de opções e, portanto, incorrem em mais de uma comissão. Tenha isso em mente ao fazer suas decisões comerciais.
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Top 10 erros Nova opção Traders Make.
O comércio de opções não é algo que você quer fazer se você simplesmente caiu do caminhão de nabo. Mas quando usado corretamente, as opções permitem que os investidores ganhem um melhor controle sobre os riscos e recompensas, dependendo da previsão do estoque. Não importa se sua previsão é alta, baixa ou neutra, existe uma estratégia de opções que pode ser lucrativa se sua perspectiva estiver correta.
Encontrei um excelente post de Brian Overby, Senior Options Analyst na TRADEKING. Ele descreve os 10 melhores erros que as novas opções de comerciantes fazem. Aqui estão os destaques:
Erro 1: Começando comprando opções de compra fora de dinheiro (OTM) Erro 2: Usando uma estratégia "de uso geral" em todas as condições do mercado Erro 3: Não ter um plano de saída definitivo antes da expiração Erro 4: Compromisso sua tolerância ao risco para compensar as perdas passadas "duplicando" Erro 5: Opções ilegíveis de negociação Erro 6: Esperando demais para comprar as suas opções curtas Erro 7: Falha ao fator de ganhos ou datas de pagamento de dividendos em sua estratégia de opções Erro 8: Não sabendo o que fazer se você for designado com antecedência Erro 9: Legging em tradições espalhadas Erro 10: Não usar opções de índice para negociações neutras.
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